Company Announcements

Transaction in Own Shares

Source: RNS
RNS Number : 6371B
Britvic plc
04 October 2022
 

Transactions in Own Securities

4th October

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange, CHIX Exchange and BATS Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase:

3 October 2022

Number of ordinary shares of £0.20 each purchased:

263,309

Highest price paid per share (pence):

717.50p

Lowest price paid per share (pence):

698.00p

Volume weighted average price paid per share (pence):

710.46p

 

The repurchased shares will be cancelled.

Aggregated Information

Trading venue

Volume weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

709.35p

150,409

CHIX

711.87p

43,700

BATS

711.98p

69,200

 

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name

ISIN

Trade Date

Trade Time

Currency

Volume

Price

Trading Venue

Transaction ID

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:02:55

 GBp

154

708.50

 XLON

 xb49Lu5Y1pP

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:03:02

 GBp

154

707.50

 XLON

 xb49Lu5Y1m7

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:04:04

 GBp

154

707.50

 XLON

 xb49Lu5Y1eR

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:04:56

 GBp

336

710.00

 XLON

 xb49Lu5Y1lf

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:05:07

 GBp

257

708.50

 XLON

 xb49Lu5Y1iq

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:08:02

 GBp

170

709.50

 XLON

 xb49Lu5Y0Gn

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:09:17

 GBp

199

709.00

 XLON

 xb49Lu5Y084

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:09:17

 GBp

60

709.00

 XLON

 xb49Lu5Y086

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:09:25

 GBp

67

708.00

 XLON

 xb49Lu5Y09u

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:12:00

 GBp

179

706.50

 XLON

 xb49Lu5Y0w3

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:12:00

 GBp

71

706.50

 XLON

 xb49Lu5Y0w5

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:16:05

 GBp

212

708.50

 XLON

 xb49Lu5Y0f0

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:18:03

 GBp

144

708.50

 XLON

 xb49Lu5Y0dg

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:18:52

 GBp

203

709.00

 XLON

 xb49Lu5Y3R@

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:18:58

 GBp

203

708.50

 XLON

 xb49Lu5Y3Rc

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:20:53

 GBp

163

708.00

 XLON

 xb49Lu5Y3H6

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:24:52

 GBp

212

708.50

 XLON

 xb49Lu5Y3xS

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:24:52

 GBp

214

709.00

 XLON

 xb49Lu5Y3wd

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:27:46

 GBp

195

708.00

 XLON

 xb49Lu5Y3rm

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:29:42

 GBp

182

708.00

 XLON

 xb49Lu5Y3X8

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:32:11

 GBp

179

709.00

 XLON

 xb49Lu5Y2Hk

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:32:46

 GBp

59

708.50

 XLON

 xb49Lu5Y2KO

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:32:46

 GBp

108

708.50

 XLON

 xb49Lu5Y2KQ

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:34:24

 GBp

174

706.00

 XLON

 xb49Lu5Y22U

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:36:09

 GBp

180

704.00

 XLON

 xb49Lu5Y25q

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:40:30

 GBp

151

700.00

 XLON

 xb49Lu5Y2h1

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:40:30

 GBp

58

700.00

 XLON

 xb49Lu5Y2h3

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:41:01

 GBp

219

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y2f$

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:44:23

 GBp

257

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y5Rj

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:45:38

 GBp

154

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y5T4

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:48:27

 GBp

167

700.50

 XLON

 xb49Lu5Y58b

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:48:27

 GBp

112

700.00

 XLON

 xb49Lu5Y58W

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:48:27

 GBp

17

698.50

 XLON

 xb49Lu5Y59R

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:50:33

 GBp

153

699.50

 XLON

 xb49Lu5Y54a

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:52:22

 GBp

1

699.50

 XLON

 xb49Lu5Y5zb

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:52:22

 GBp

163

699.50

 XLON

 xb49Lu5Y5zZ

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 08:59:51

 GBp

196

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y49u

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:00:02

 GBp

215

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y4Em

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:00:03

 GBp

87

700.50

 XLON

 xb49Lu5Y4FT

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:00:04

 GBp

46

700.50

 XLON

 xb49Lu5Y4FN

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:02:06

 GBp

245

699.00

 XLON

 xb49Lu5Y41i

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:02:10

 GBp

26

698.50

 XLON

 xb49Lu5Y46L

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:04:14

 GBp

6

699.00

 XLON

 xb49Lu5Y4@$

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:04:19

 GBp

193

699.00

 XLON

 xb49Lu5Y4@k

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:06:02

 GBp

124

698.50

 XLON

 xb49Lu5Y4ml

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:08:03

 GBp

162

698.00

 XLON

 xb49Lu5Y4f5

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:09:51

 GBp

148

698.00

 XLON

 xb49Lu5Y4ZG

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:13:29

 GBp

269

698.50

 XLON

 xb49Lu5Y7SI

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:20:14

 GBp

33

700.00

 XLON

 xb49Lu5Y77N

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:20:14

 GBp

130

700.00

 XLON

 xb49Lu5Y77P

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:20:14

 GBp

26

700.00

 XLON

 xb49Lu5Y77R

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:22:02

 GBp

249

700.50

 XLON

 xb49Lu5Y7$p

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:22:02

 GBp

207

700.50

 XLON

 xb49Lu5Y7$s

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:26:03

 GBp

45

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y7l6

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:26:03

 GBp

233

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y7l8

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:30:54

 GBp

155

700.00

 XLON

 xb49Lu5Y6BN

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:30:54

 GBp

219

700.00

 XLON

 xb49Lu5Y6BQ

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:34:09

 GBp

226

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y6@b

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:35:44

 GBp

145

700.50

 XLON

 xb49Lu5Y6qw

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:38:31

 GBp

144

701.00

 XLON

 xb49Lu5Y6XS

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:42:00

 GBp

228

701.00

 XLON

 xb49Lu5YPMB

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:44:19

 GBp

171

700.50

 XLON

 xb49Lu5YP0F

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:47:00

 GBp

236

701.00

 XLON

 xb49Lu5YP$A

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 09:59:04

 GBp

6

700.00

 XLON

 xb49Lu5YOEW

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:01:02

 GBp

154

700.00

 XLON

 xb49Lu5YO7C

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:01:02

 GBp

148

700.00

 XLON

 xb49Lu5YO7J

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:01:19

 GBp

317

700.00

 XLON

 xb49Lu5YO4f

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:01:19

 GBp

154

699.50

 XLON

 xb49Lu5YO4i

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:05:02

 GBp

174

699.50

 XLON

 xb49Lu5YOst

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:06:46

 GBp

215

699.00

 XLON

 xb49Lu5YOku

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:06:47

 GBp

180

699.00

 XLON

 xb49Lu5YOkm

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:07:15

 GBp

118

698.50

 XLON

 xb49Lu5YOlg

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:15:09

 GBp

165

701.00

 XLON

 xb49Lu5YRcO

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:18:44

 GBp

197

702.00

 XLON

 xb49Lu5YQBE

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:20:01

 GBp

210

702.00

 XLON

 xb49Lu5YQ2s

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:24:22

 GBp

285

705.00

 XLON

 xb49Lu5YQYf

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:24:47

 GBp

189

704.50

 XLON

 xb49Lu5YQc8

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:25:02

 GBp

173

704.00

 XLON

 xb49Lu5YQdg

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:30:09

 GBp

188

703.50

 XLON

 xb49Lu5YT32

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:31:37

 GBp

4

703.50

 XLON

 xb49Lu5YTx9

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:34:11

 GBp

127

703.50

 XLON

 xb49Lu5YTho

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:34:11

 GBp

96

703.50

 XLON

 xb49Lu5YThq

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:38:08

 GBp

216

705.00

 XLON

 xb49Lu5YSG@

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:38:45

 GBp

173

704.50

 XLON

 xb49Lu5YSNC

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:39:34

 GBp

197

704.00

 XLON

 xb49Lu5YSAE

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:43:02

 GBp

208

704.00

 XLON

 xb49Lu5YStQ

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:45:03

 GBp

95

703.00

 XLON

 xb49Lu5YSaA

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:45:18

 GBp

124

704.00

 XLON

 xb49Lu5YVRm

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:47:43

 GBp

148

703.50

 XLON

 xb49Lu5YV@e

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:50:00

 GBp

137

703.00

 XLON

 xb49Lu5YVly

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:52:02

 GBp

70

702.50

 XLON

 xb49Lu5YUQX

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:52:02

 GBp

50

702.50

 XLON

 xb49Lu5YURV

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 10:57:40

 GBp

231

703.00

 XLON

 xb49Lu5YUyK

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 11:01:04

 GBp

210

703.00

 XLON

 xb49Lu5YUkk

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 11:02:59

 GBp

219

703.00

 XLON

 xb49Lu5YUbn

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 11:05:44

 GBp

98

703.00

 XLON

 xb49Lu5YHLk

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 11:05:44

 GBp

166

703.00

 XLON

 xb49Lu5YHLm

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 11:05:59

 GBp

107

702.50

 XLON

 xb49Lu5YHBT

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

 03-Oct-2022

 11:13:05

 GBp

199

702.50

 XLON

 xb49Lu5YHfn

 BRITVIC PLC

 GB00B0N8QD54

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