AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta teise kvartali finantstulemused
Source: GlobeNewswireAS-i Tallinna Vesi 2021. aasta teise kvartali müügitulu oli 12,97 miljonit eurot, suurenedes 2020. aasta sama perioodiga võrreldes 7,3%. Müügitulu kasvu põhjustas leebematest koroonapiirangutest tingitud äriklientide suurem veetarbimine ning ehitusteenuste tulu suurenemine.
Põhitegevuspiirkonna eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu vähenes 0,9% võrra, ulatudes 5,10 miljoni euroni. Muutuse põhjustas aprilli lõpust leevenenud koroonapiirangutest tulenev vähenenud kodumajapidamiste tarbimine.
Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud teenustest saadud tulu suurenes 17,2% võrra 3,46 miljoni euroni, mis tulenes veeteenuste tarbimise kasvust 0,51 miljoni euro võrra. Pandeemiaga seotud piirangute leevendamine aprilli lõpust võimaldas hotellidel ja spaadel ning meelelahutusasutustel avaneda juunis ning kontorites töötas rohkem inimesi.
Müügitulu suurenemine tulemusena tõusis ka 2021. aasta teise kvartali brutokasum, mis oli 5,23 miljonit eurot ehk tõusis 10,5%. Ettevõtte ärikasum oli 5,20 miljonit eurot, mis on 0,61 miljonit eurot kõrgem kui aasta tagasi. Ärikasumit mõjutas samuti eelkõige äriklientide tarbimismahtude kasvust tingitud müügitulu suurenemine.
Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta teises kvartalis 3,07 miljonit eurot, mis on 2,92 miljoni võrra suurem kui 2020. aasta samal perioodil. Muutus puhaskasumis tulenes peamiselt madalama dividendimaksega seotud maksukulust, mida täiendasid ärikasumi suurenemine ja madalamad intressikulud.
Tütarettevõte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga teises kvartalis tänu 2020. aasta ja ka 2021. aasta esimese 6 kuu jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustike ja tee-ehituse projektidele Tallinnas ja selle lähiümbruses. Ehitusteenuste müügitulu oli teises kvartalis 1,57 miljonit eurot, mis tähendab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 33,8%-list kasvu.
PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD
| miljonites eurodes v.a suhtarvud | 2. kvartal | Muutus 2021/ 2020 | 6 kuud | Muutus 2021/ 2020 | ||||
| 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| Müügitulu | 12,97 | 12,09 | 16,15 | 7,3% | 24,75 | 25,27 | 30,81 | -2,0% |
| Brutokasum | 5,23 | 4,73 | 8,79 | 10,5% | 10,41 | 10,79 | 17,05 | -3,5% |
| Brutokasumi marginaal % | 40,34 | 39,16 | 54,44 | 3,0% | 42,07 | 42,70 | 55,34 | -1,5% |
| Amortisatsioonieelne ärikasum | 6,80 | 6,14 | 8,07 | 10,8% | 13,03 | 13,32 | 16,46 | -2,2% |
| Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % | 52,44 | 50,76 | 49,96 | 3,3% | 52,63 | 52,70 | 53,43 | -0,1% |
| Ärikasum | 5,20 | 4,59 | 6,60 | 13,2% | 9,86 | 10,26 | 13,49 | -3,9% |
| Ärikasum – põhitegevus | 4,96 | 4,32 | 6,40 | 15,0% | 9,46 | 9,94 | 13,18 | -4,8% |
| Ärikasumi marginaal % | 40,09 | 37,99 | 40,88 | 5,5% | 39,83 | 40,61 | 43,79 | -1,9% |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5,11 | 4,51 | 6,34 | 13,4% | 9,68 | 10,06 | 13,02 | -3,8% |
| Maksustamiseelse kasumi marginaal % | 39,40 | 37,29 | 39,23 | 5,7% | 39,10 | 39,82 | 42,25 | -1,8% |
| Puhaskasum | 3,07 | 0,15 | 2,79 | 1909,2% | 7,62 | 5,71 | 9,48 | 33,5% |
| Puhaskasumi marginaal % | 23,70 | 1,27 | 17,29 | 1772,8% | 30,80 | 22,59 | 30,75 | 36,3% |
| Vara puhasrentaablus % | 1,21 | 0,06 | 1,09 | 1950,1% | 3,02 | 2,22 | 3,78 | 35,7% |
| Kohustiste osatähtsus koguvarast % | 57,20 | 59,63 | 61,32 | -4,1% | 57,20 | 59,63 | 61,32 | -4,1% |
| Omakapitali puhasrentaablus % | 2,75 | 0,14 | 2,70 | 1896,8% | 6,96 | 5,27 | 9,48 | 32,1% |
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 2,75 | 3,23 | 3,90 | -14,9% | 2,75 | 3,23 | 3,90 | -14,9% |
| Maksevõime kordaja | 2,69 | 3,18 | 3,87 | -15,4% | 2,69 | 3,18 | 3,87 | -15,4% |
| Investeeringud põhivarasse | 3,35 | 4,27 | 2,70 | -21,5% | 5,63 | 7,85 | 6,11 | -28,3% |
| Dividendide väljamaksmise määr % | na | 77,70 | 72,05 | na | 77,70 | 72,05 | ||
Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded
| KOONDKASUMIARUANNE | II kvartal | II kvartal | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud |
| tuhandetes eurodes | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Müügitulu | 12 968 | 12 089 | 24 752 | 25 269 | 51 717 |
| Müüdud toodete/teenuste kulud | -7 737 | -7 355 | -14 340 | -14 478 | -29 491 |
| BRUTOKASUM | 5 231 | 4 734 | 10 412 | 10 791 | 22 226 |
| Turustuskulud | -104 | -109 | -224 | -226 | -433 |
| Üldhalduskulud | -992 | -1 213 | -2 544 | -2 508 | -4 576 |
| Muud äritulud(+)/-kulud (-) | 1 064 | 1 180 | 2 215 | 2 205 | 4 567 |
| ÄRIKASUM | 5 199 | 4 592 | 9 859 | 10 262 | 21 784 |
| Intressitulud | 2 | 12 | 7 | 24 | 31 |
| Intressikulud | -91 | -96 | -187 | -223 | -473 |
| Muud finantstulud (+)/ -kulud (-) | |||||
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST | 5 110 | 4 508 | 9 679 | 10 063 | 21 342 |
| Dividendide tulumaks | -2 036 | -4 355 | -2 056 | -4 355 | -4 610 |
| PERIOODI PUHASKASUM | 3 074 | 153 | 7 623 | 5 708 | 16 732 |
| PERIOODI KOONDKASUM | 3 074 | 153 | 7 623 | 5 708 | 16 732 |
| Jaotatav kasum: | |||||
| A- aktsia omanikele | 3 074 | 152 | 7 623 | 5 707 | 16 731 |
| B- aktsia omanikule | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kasum A aktsia kohta (eurodes) | 0,15 | 0,01 | 0,38 | 0,29 | 0,84 |
| Kasum B aktsia kohta (eurodes) | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| FINANTSSEISUNDI ARUANNE | ||||
| tuhandetes eurodes | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 31.12.2020 | |
| VARAD | ||||
| KÄIBEVARA | ||||
| Raha ja raha ekvivalendid | 37 011 | 48 826 | 44 514 | |
| Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed | 5 990 | 6 081 | 7 019 | |
| Varud | 835 | 742 | 701 | |
| KÄIBEVARA KOKKU | 43 836 | 55 649 | 52 234 | |
| PÕHIVARA | ||||
| Materiaalne põhivara | 205 295 | 194 467 | 202 802 | |
| Immateriaalne põhivara | 583 | 629 | 629 | |
| PÕHIVARA KOKKU | 205 878 | 195 096 | 203 431 | |
| VARAD KOKKU | 249 714 | 250 745 | 255 665 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | ||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa | 390 | 493 | 393 | |
| Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa | 3 630 | 3 630 | 3 630 | |
| Võlad hankijatele ja muud võlad | 9 067 | 10 828 | 7 084 | |
| Tuletisinstrumendid | 0 | 70 | 0 | |
| Ettemaksed | 2 880 | 2 233 | 2 445 | |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 15 967 | 17 254 | 13 552 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED | ||||
| Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt | 35 988 | 32 865 | 34 564 | |
| Rendikohustised | 1 277 | 1 552 | 1 400 | |
| Laenukohustised | 82 154 | 85 785 | 83 978 | |
| Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks | 7 221 | 12 035 | 9 628 | |
| Edasilükkunud tulumaks | 195 | 0 | 255 | |
| Muud võlad | 34 | 23 | 32 | |
| PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU | 126 869 | 132 260 | 129 857 | |
| KOHUSTISED KOKKU | 142 836 | 149 514 | 143 409 | |
| OMAKAPITAL | ||||
| Aktsiakapital | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Ülekurss | 24 734 | 24 734 | 24 734 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 278 | 1 278 | 1 279 | |
| Jaotamata kasum | 68 866 | 63 219 | 74 243 | |
| OMAKAPITAL KOKKU | 106 878 | 101 231 | 112 256 | |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 249 714 | 250 745 | 255 665 |
| RAHAVOOGUDE ARUANNE | 6 kuud | 6 kuud | 12 kuud | |
| tuhat eurot | 2021 | 2020 | 2020 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Ärikasum | 9 859 | 10 262 | 21 784 | |
| Korrigeerimine kulumiga | 3 168 | 3 054 | 6 283 | |
| Korrigeerimine rajamistuludega | -251 | -225 | -542 | |
| Muud mitterahalised korrigeerimised | -2 407 | -2 407 | -4 814 | |
| Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest | 0 | -11 | -14 | |
| Äritegevusega seotud käibevara muutus | 892 | 938 | 140 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste muutus | 126 | -481 | -215 | |
| ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | 11 387 | 11 130 | 22 622 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Põhivara soetamine | -5 084 | -5 450 | -15 682 | |
| Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud | 1 351 | 718 | 1 998 | |
| Põhivara müügitulu | 0 | 28 | 32 | |
| Saadud intressid | 9 | 30 | 35 | |
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -3 724 | -4 674 | -13 617 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD | ||||
| Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swap-intressid | -204 | -367 | -719 | |
| Tasutud rendimaksed | -205 | -259 | -555 | |
| Saadud laenud | 0 | 0 | 0 | |
| Tasutud laenud | -1 818 | -1 818 | -3 636 | |
| Tasutud dividendid | -12 841 | -19 888 | -19 888 | |
| Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -113 | |
| Tasutud tulumaks dividendidelt | -98 | -73 | -4 355 | |
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU | -15 166 | -22 405 | -29 266 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | -7 503 | -15 949 | -20 261 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES | 44 514 | 64 775 | 64 775 | |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS | 37 011 | 48 826 | 44 514 |
Aleksandr Timofejev
Tegevjuht
Juhatuse liige
+372 62 62 200
Kristi Ojakäär
Finantsdirektor
Juhatuse liige
+372 62 62 200
Manus
